| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.002 | 0.91% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.01 | 0.90% |
| 国联国企改革混合A | 1.726 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5407 | 2.01% |
| 国联货币C | 0.4946 | 1.85% |
| 国联日盈B | 0.5077 | 1.79% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 国联货币E | 0.4278 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 204785243.2 |
| 1.利息收入 | 13005029.68 |
| 存款利息收入 | 12235009.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134401919.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134401919.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57378294.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48842240.0 |
| 1.管理人报酬 | 17699279.34 |
| 2.托管费 | 5899759.77 |
| 3.销售服务费 | 1780.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25024220.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25024220.56 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155943003.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155943003.2 |
| 一、收入： | 127720582.3 |
| 1.利息收入 | 7171284.12 |
| 存款利息收入 | 7037758.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77295793.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77295793.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43253504.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24003249.79 |
| 1.管理人报酬 | 9602812.28 |
| 2.托管费 | 3200937.4 |
| 3.销售服务费 | 15.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11091624.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11091624.92 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103717332.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103717332.51 |
| 一、收入： | 24656177.46 |
| 1.利息收入 | 4883213.57 |
| 存款利息收入 | 1996600.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61483435.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61483435.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41710471.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20164068.55 |
| 1.管理人报酬 | 9401956.87 |
| 2.托管费 | 3133985.57 |
| 3.销售服务费 | 9.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7541316.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7541316.75 |
| 6.其他费用 | 86800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4492108.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4492108.91 |
