名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39736423.45 |
1.利息收入 | 322055.74 |
存款利息收入 | 322055.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29138942.85 |
股票投资收益 | 28597306.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 541636.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9453482.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
402422.22 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
419519.99 |
减:二、费用 | 4017628.18 |
1.管理人报酬 | 2995790.23 |
2.托管费 | 582514.71 |
3.销售服务费 | 246802.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192520.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35718795.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35718795.27 |
一、收入: | 46098983.41 |
1.利息收入 | 192922.7 |
存款利息收入 | 192922.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19808875.61 |
股票投资收益 | 19431568.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377306.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25192118.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
756948.46 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148118.18 |
减:二、费用 | 2268448.99 |
1.管理人报酬 | 1725428.2 |
2.托管费 | 335499.9 |
3.销售服务费 | 106592.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100927.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43830534.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43830534.42 |
一、收入: | -13698590.04 |
1.利息收入 | 275548.57 |
存款利息收入 | 275548.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2487.07 |
股票投资收益 | -39226.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41713.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13398995.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-609050.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31421.06 |
减:二、费用 | 2114844.89 |
1.管理人报酬 | 1558151.95 |
2.托管费 | 302974.03 |
3.销售服务费 | 124612.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129106.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15813434.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15813434.93 |