汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
421311.95 |
| 存出保证金 |
7019.28 |
| 交易性金融资产 |
105241501.92 |
| 股票投资 |
105241501.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1402.37 |
| 应收申购款 |
242564.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149950300.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
397881.41 |
| 应付赎回款 |
11831365.94 |
| 应付管理人报酬 |
224876.0 |
| 应付托管费 |
43725.89 |
| 应付销售服务费 |
21487.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181613.72 |
| 负债合计 |
12700950.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121252843.55 |
| 所有者权益合计 |
137249349.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
149950300.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32628812.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8797.76 |
| 交易性金融资产 |
109522239.39 |
| 股票投资 |
109522239.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1819007.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28361.25 |
| 应收申购款 |
914629.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144921847.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
429.56 |
| 应付赎回款 |
19899315.66 |
| 应付管理人报酬 |
228438.59 |
| 应付托管费 |
44418.61 |
| 应付销售服务费 |
14441.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151238.14 |
| 负债合计 |
20338281.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105944972.69 |
| 所有者权益合计 |
124583565.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
144921847.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168916102.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1060.06 |
| 交易性金融资产 |
72541379.17 |
| 股票投资 |
72541379.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1316.31 |
| 应收申购款 |
63070.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241522928.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3704140.29 |
| 应付赎回款 |
5066890.96 |
| 应付管理人报酬 |
377569.41 |
| 应付托管费 |
73416.28 |
| 应付销售服务费 |
29207.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123097.33 |
| 负债合计 |
9374321.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247183272.25 |
| 所有者权益合计 |
232148606.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
241522928.21 |
