银华创新动力优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
953913.22 |
| 存出保证金 |
158905.77 |
| 交易性金融资产 |
257802665.85 |
| 股票投资 |
257802665.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8675.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288081273.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4920429.42 |
| 应付赎回款 |
513722.3 |
| 应付管理人报酬 |
288582.39 |
| 应付托管费 |
48097.05 |
| 应付销售服务费 |
43152.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537041.08 |
| 负债合计 |
6351024.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371210118.24 |
| 所有者权益合计 |
281730248.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
288081273.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34844246.76 |
| 结算备付金 |
1426365.57 |
| 存出保证金 |
222033.57 |
| 交易性金融资产 |
331236710.3 |
| 股票投资 |
331236710.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3655230.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17072.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371401658.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104806.25 |
| 应付管理人报酬 |
464675.61 |
| 应付托管费 |
77445.95 |
| 应付销售服务费 |
57598.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1017331.44 |
| 负债合计 |
1721857.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413150622.83 |
| 所有者权益合计 |
369679801.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
371401658.79 |
