名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成恒生科技ETF(… | 0.5318 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 1.0849 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.7344 | 2.07% |
大成慧成货币E | 0.7343 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7131049.69 |
1.利息收入 | 66730.1 |
存款利息收入 | 66730.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1598216.4 |
股票投资收益 | -2975146.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 146254.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1230675.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6112167.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
512604.57 |
减:二、费用 | 2335355.16 |
1.管理人报酬 | 1757769.55 |
2.托管费 | 292961.59 |
3.销售服务费 | 91974.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192648.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9466404.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9466404.85 |
一、收入: | -253269.29 |
1.利息收入 | 39516.13 |
存款利息收入 | 39516.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3606965.06 |
股票投资收益 | 2505700.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1101250.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4400597.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500847.1 |
减:二、费用 | 1344349.84 |
1.管理人报酬 | 1022881.26 |
2.托管费 | 170480.2 |
3.销售服务费 | 54062.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96926.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1597619.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1597619.13 |