名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5303 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.4995 | 1.97% |
华安现金富利货币B | 0.47685 | 1.93% |
华安现金富利货币E | 0.43791 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4646 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.44% | -- | 6.01% | 36.96 |
2023-12-31 | 94.37% | 0.04% | 5.9% | 24.71 |
2023-09-30 | 94.19% | 0.04% | 5.97% | 25.08 |
2023-06-30 | 94.1% | 0.03% | 5.92% | 28.07 |
2023-03-31 | 94.08% | 1.88% | 4.47% | 4.67 |
2022-12-31 | 94.37% | 1.99% | 4.05% | 2.49 |
2022-09-30 | 93.83% | 1.98% | 4.55% | 1.06 |