| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5331 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5277 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5246 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5208 | 1.93% |
| 博时现金宝货币B | 0.5036 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1519465.69 |
| 存出保证金 | 82813.51 |
| 交易性金融资产 | 140519700.54 |
| 股票投资 | 137172849.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3346850.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13998940.48 |
| 应收证券清算款 | 609542.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7879.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167387542.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102163.42 |
| 应付管理人报酬 | 168138.9 |
| 应付托管费 | 28023.15 |
| 应付销售服务费 | 17880.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219619.78 |
| 负债合计 | 535826.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171997267.9 |
| 所有者权益合计 | 166851716.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 167387542.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13633618.44 |
| 结算备付金 | 825029.78 |
| 存出保证金 | 67984.19 |
| 交易性金融资产 | 234490215.83 |
| 股票投资 | 225124809.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9365405.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 516311.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9739.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249542899.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7159201.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 286594.35 |
| 应付托管费 | 47765.71 |
| 应付销售服务费 | 24683.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350746.47 |
| 负债合计 | 7868991.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209120673.23 |
| 所有者权益合计 | 241673907.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 249542899.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23922443.59 |
| 结算备付金 | 7897385.54 |
| 存出保证金 | 15380.06 |
| 交易性金融资产 | 115046701.64 |
| 股票投资 | 106891166.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8155534.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80492224.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227374135.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17885376.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 262417.03 |
| 应付托管费 | 43736.16 |
| 应付销售服务费 | 22883.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164781.77 |
| 负债合计 | 18379194.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204877530.29 |
| 所有者权益合计 | 208994940.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 227374135.13 |
