名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7249804.42 |
1.利息收入 | 558797.72 |
存款利息收入 | 99871.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1656188.59 |
股票投资收益 | -2982319.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108343.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1217787.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6152413.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3842393.54 |
1.管理人报酬 | 2901404.24 |
2.托管费 | 483567.31 |
3.销售服务费 | 277395.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180026.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11092197.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11092197.96 |
一、收入: | 30150074.88 |
1.利息收入 | 373139.44 |
存款利息收入 | 62885.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10023228.17 |
股票投资收益 | 8737867.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79933.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1205426.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19753707.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2190147.63 |
1.管理人报酬 | 1676534.63 |
2.托管费 | 279422.45 |
3.销售服务费 | 145408.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88782.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27959927.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27959927.25 |
一、收入: | 5149819.18 |
1.利息收入 | 450367.44 |
存款利息收入 | 104110.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-863839.61 |
股票投资收益 | -897216.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33376.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5563291.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1032408.85 |
1.管理人报酬 | 788453.47 |
2.托管费 | 131408.88 |
3.销售服务费 | 68781.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43765.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4117410.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4117410.33 |