景顺长城国证新能源车电池ETF联接D资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
32819.21 |
存出保证金 |
15017.58 |
交易性金融资产 |
38495632.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
38495632.91 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
192742.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
614718.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41684837.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2885454.77 |
应付管理人报酬 |
540.62 |
应付托管费 |
108.13 |
应付销售服务费 |
5743.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70043.03 |
负债合计 |
2961890.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
69847226.19 |
所有者权益合计 |
38722946.76 |
负债和所有者权益合计 |
41684837.09 |
资产: |
银行存款 |
2898885.06 |
结算备付金 |
27599.07 |
存出保证金 |
26155.09 |
交易性金融资产 |
45281182.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
45281182.89 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
735207.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48969029.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
199994.2 |
应付赎回款 |
1303336.3 |
应付管理人报酬 |
742.36 |
应付托管费 |
148.48 |
应付销售服务费 |
5361.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104384.01 |
负债合计 |
1613967.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
64800213.01 |
所有者权益合计 |
47355062.59 |
负债和所有者权益合计 |
48969029.74 |
资产: |
银行存款 |
2387513.68 |
结算备付金 |
18392.3 |
存出保证金 |
37878.32 |
交易性金融资产 |
31406249.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
31406249.1 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
202795.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34052828.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
64948.08 |
应付赎回款 |
291953.02 |
应付管理人报酬 |
937.23 |
应付托管费 |
187.44 |
应付销售服务费 |
1715.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30013.13 |
负债合计 |
389754.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
42947505.65 |
所有者权益合计 |
33663073.75 |
负债和所有者权益合计 |
34052828.47 |