名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米中证科创创业50… | 0.7771 | 3.06% |
易米中证科创创业50… | 0.7811 | 3.05% |
易米研究精选混合发起… | 0.8334 | 2.69% |
易米研究精选混合发起… | 0.8291 | 2.67% |
易米开泰混合C | 0.6985 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1100700.06 |
1.利息收入 | 406954.09 |
存款利息收入 | 229286.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
667781.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 667781.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14522.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11441.69 |
减:二、费用 | 731971.72 |
1.管理人报酬 | 294020.48 |
2.托管费 | 24501.82 |
3.销售服务费 | 152783.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 90449.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90449.91 |
6.其他费用 | 168211.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
368728.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
368728.34 |
一、收入: | 333479.0 |
1.利息收入 | 244876.33 |
存款利息收入 | 210328.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52312.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52319.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24851.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11439.18 |
减:二、费用 | 307093.89 |
1.管理人报酬 | 134092.91 |
2.托管费 | 11174.45 |
3.销售服务费 | 89383.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72241.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26385.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26385.11 |