名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米中证科创创业50… | 0.7771 | 3.06% |
易米中证科创创业50… | 0.7811 | 3.05% |
易米研究精选混合发起… | 0.8334 | 2.69% |
易米研究精选混合发起… | 0.8291 | 2.67% |
易米开泰混合C | 0.6985 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 251280.6元 |
本期利润 | 287021.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
本期基金份额净值增长率 | 37.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24557336.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3736元 |
期末基金资产净值 | 90296495.11元 |
期末基金份额净值 | 1.3736元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 598.59元 |
本期利润 | 603.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0737元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.02% |
本期基金份额净值增长率 | 39.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 548.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3881元 |
期末基金资产净值 | 1966.23元 |
期末基金份额净值 | 1.3913元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.13% |