易米和丰债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
46.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88196495.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88196495.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17208388.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105503683.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13003393.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50085.25 |
| 应付托管费 |
4173.76 |
| 应付销售服务费 |
5081.18 |
| 应付税费 |
10125.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159897.56 |
| 负债合计 |
13232756.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67194573.67 |
| 所有者权益合计 |
92270927.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
105503683.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215644.99 |
| 结算备付金 |
29.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44827691.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44827691.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28724297.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73767664.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21123.85 |
| 应付托管费 |
1760.33 |
| 应付销售服务费 |
14081.94 |
| 应付税费 |
1885.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73405.22 |
| 负债合计 |
112256.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53482278.32 |
| 所有者权益合计 |
73655407.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
73767664.05 |
