| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.51 | 5.78% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.504 | 5.77% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0178 | 5.66% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0146 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4813 | 1.81% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4817 | 1.81% |
| 华宝添益B | 0.4693 | 1.72% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4153 | 1.56% |
| 华宝现金添益A | 0.403 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1793574.84元 |
| 本期利润 | -1079778.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2209051.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2102元 |
| 期末基金资产净值 | 8300677.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1140065.59元 |
| 本期利润 | 612230.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1310900.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1259元 |
| 期末基金资产净值 | 9914127.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -198932.29元 |
| 本期利润 | -1125979.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1117054.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.106元 |
| 期末基金资产净值 | 9419239.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.6% |
