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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝专精特新混合发起式A (016380)
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华宝专精特新混合发起式A016380
基金类型:混合型     成立日期:2022-09-27     基金规模:0.10亿份     基金经理: 钟奇 
基金全称:华宝专精特新混合型发起式证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.11%
  • 近一月增长率
    0.09%
  • 近一季增长率
    3.39%
  • 近半年增长率
    -21.66%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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华宝专精特新混合发起式A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 19.68 14.30 72.66% 2.38 12.11% -- -- 0.26 1.32%
2023-06-30 10.57 8.15 77.06% 1.36 12.84% -- -- 0.14 1.32%
2022-12-31 12.26 5.35 43.69% 0.89 7.28% -- -- 0.19 1.55%
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