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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰安璟债券A (016419)
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国泰安璟债券A016419
基金类型:债券型     成立日期:2023-01-17     基金规模:1.52亿份     基金经理: 樊利安 茅利伟 
基金全称:国泰安璟债券型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    0.31%
  • 近一季增长率
    2.26%
  • 近半年增长率
    2.13%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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长城中国智造混合C 1.2323 6.14%
中信建投低碳成长混合A 0.5704 6.12%
中信建投低碳成长混合C 0.5649 6.12%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5032 5.58%
广发中证光伏产业指数C 0.6106 5.57%
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰瞬利货币D 0.6322 2.17%
国泰瞬利货币A 0.6322 2.17%
国泰货币B 0.5555 2.14%

热卖基金

名称 日增长率 操作
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鹏华中证国防指数(LOF)A -0.23%
兴全有机增长混合 -0.53%
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诺安聚鑫宝货币A 0.4882
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰安璟债券A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
房地产业 -- --
建筑业 0.66% 173.40
教育 -- --
采矿业 -- --
制造业 6.86% 1791.47
批发和零售业 0.29% 76.92
合计 12.62% 3294.27
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57% 409.29
金融业 1.07% 280.29
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 0.26% 68.34
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.89% 494.57
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.38% 77.51
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
金融业 0.54% 108.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 12.93% 2608.53
制造业 8.08% 1630.89
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.16% 32.18
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 2.48% 501.19
水利、环境和公共设施管理业 0.22% 45.29
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38% 77.58
教育 0.67% 134.97
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.27% 46.51
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 1.14% 194.23
合计 13.44% 2283.28
采矿业 3.16% 537.53
房地产业 0.31% 53.40
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
制造业 8.16% 1386.50
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.38% 65.10
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 2.32% 467.63
教育 -- --
房地产业 -- --
金融业 1.18% 237.32
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47% 94.46
水利、环境和公共设施管理业 0.23% 46.96
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.23% 45.40
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 17.49% 3522.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 12.78% 2574.66
建筑业 0.28% 56.54
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 9.09% 1826.18
采矿业 2.54% 510.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 1.32% 265.00
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 14.17% 2846.92
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22% 245.14
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