名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.11% |
国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.66% | 0.02% | 0.85% | 2.69% | 1.55% | -0.16% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
515|1113 | 847|1146 | 503|1171 | 657|1135 | 581|1076 | 573|1000 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.11% | |
2024-04-29 | 1.003 | 1.003 | -0.05% | |
2024-04-26 | 1.0035 | 1.0035 | -0.13% | |
2024-04-25 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.0048 | 1.0048 | 0.09% |
截至2024-03-31 国泰安璟债券A期末总份额为1.52亿份,相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002984 | 森麒麟 | 7.00 | 219.52 | 0.84% |
001965 | 招商公路 | 17.00 | 193.97 | 0.74% |
002475 | 立讯精密 | 6.00 | 188.81 | 0.72% |
000543 | 皖能电力 | 22.00 | 183.04 | 0.70% |
000429 | 粤高速A | 18.00 | 180.18 | 0.69% |
600023 | 浙能电力 | 21.00 | 140.07 | 0.54% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 115.60 | 0.44% |
600970 | 中材国际 | 10.00 | 112.40 | 0.43% |
000063 | 中兴通讯 | 4.00 | 111.96 | 0.43% |
600350 | 山东高速 | 12.00 | 102.72 | 0.39% |