名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6404 | 0.81% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6547 | 0.81% |
诺安全球收益不动产(… | 1.348 | 0.75% |
诺安精选价值混合 | 1.112 | 0.75% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4062 | 2.20% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5624 | 2.09% |
诺安货币A | 0.351 | 1.96% |
诺安理财宝货币C | 0.5199 | 1.96% |
诺安货币D | 0.3398 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25025468.1元 |
本期利润 | -35753617.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1259元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.14% |
本期基金份额净值增长率 | -13.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50991878.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2035元 |
期末基金资产净值 | 199577569.75元 |
期末基金份额净值 | 0.7965元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12093403.79元 |
本期利润 | -2258180.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25208839.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0865元 |
期末基金资产净值 | 266274147.87元 |
期末基金份额净值 | 0.9135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1158098.02元 |
本期利润 | -22941655.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0787元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22941739.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0787元 |
期末基金资产净值 | 268394829.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9213元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.87% |