| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1462041.57元 |
| 本期利润 | 1353518.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1379591.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1013元 |
| 期末基金资产净值 | 15003277.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 573655.5元 |
| 本期利润 | 656580.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 503955.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 14546850.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.88% |
