申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
101641.82 |
| 存出保证金 |
8012.65 |
| 交易性金融资产 |
26508615.96 |
| 股票投资 |
25285301.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1223314.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
389991.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27792810.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68.03 |
| 应付赎回款 |
464199.85 |
| 应付管理人报酬 |
27683.23 |
| 应付托管费 |
4613.88 |
| 应付销售服务费 |
4318.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210448.47 |
| 负债合计 |
711331.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24626209.29 |
| 所有者权益合计 |
27081478.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
27792810.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
977893.92 |
| 结算备付金 |
171859.91 |
| 存出保证金 |
11427.96 |
| 交易性金融资产 |
18856779.36 |
| 股票投资 |
18553450.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303328.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20017961.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157.04 |
| 应付管理人报酬 |
26721.09 |
| 应付托管费 |
4453.53 |
| 应付销售服务费 |
2007.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117677.67 |
| 负债合计 |
151017.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19131564.94 |
| 所有者权益合计 |
19866944.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
20017961.15 |
