| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德智选启航混合A | 1.0148 | 0.93% |
| 泓德智选启航混合C | 1.0142 | 0.92% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8575 | 0.85% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8598 | 0.84% |
| 泓德睿泽混合 | 1.0198 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4459 | 1.75% |
| 泓德添利货币E | 0.4458 | 1.75% |
| 泓德泓利货币B | 0.3982 | 1.54% |
| 泓德添利货币A | 0.3803 | 1.51% |
| 泓德添利货币C | 0.3782 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39519720.06 |
| 1.利息收入 | 22763692.24 |
| 存款利息收入 | 10119697.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16756027.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16756027.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9246010.31 |
| 1.管理人报酬 | 4386144.09 |
| 2.托管费 | 877228.83 |
| 3.销售服务费 | 3628031.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11889.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11889.76 |
| 6.其他费用 | 333105.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30273709.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30273709.75 |
| 一、收入： | 14515587.67 |
| 1.利息收入 | 8005248.56 |
| 存款利息收入 | 3048417.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6510339.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6510339.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3443395.18 |
| 1.管理人报酬 | 1591750.82 |
| 2.托管费 | 318350.22 |
| 3.销售服务费 | 1379787.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3042.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3042.31 |
| 6.其他费用 | 145835.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11072192.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11072192.49 |
| 一、收入： | 8991985.92 |
| 1.利息收入 | 2062607.45 |
| 存款利息收入 | 5198.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6927358.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6927358.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2020.0 |
| 减：二、费用 | 2243272.73 |
| 1.管理人报酬 | 1268875.91 |
| 2.托管费 | 253775.11 |
| 3.销售服务费 | 478058.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1289.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1289.48 |
| 6.其他费用 | 239549.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6748713.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6748713.19 |
