名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管价值成长混合… | 1.8287 | 2.13% |
财通资管价值发现混合… | 1.3354 | 2.13% |
财通资管价值发现混合… | 1.3211 | 2.13% |
财通资管价值成长混合… | 1.8154 | 2.13% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.7039 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4708 | 1.82% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4033 | 1.58% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2868 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -73960444.41 |
1.利息收入 | 4429497.5 |
存款利息收入 | 1541746.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23545375.79 |
股票投资收益 | -25653980.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2108605.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55320691.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
476125.66 |
减:二、费用 | 9815229.18 |
1.管理人报酬 | 7869960.28 |
2.托管费 | 1311660.03 |
3.销售服务费 | 448071.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185537.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83775673.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83775673.59 |
一、收入: | -51027816.35 |
1.利息收入 | 2793279.57 |
存款利息收入 | 858140.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13597553.39 |
股票投资收益 | -15368921.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1771367.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40628524.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
404981.96 |
减:二、费用 | 4907762.33 |
1.管理人报酬 | 3963079.2 |
2.托管费 | 660513.22 |
3.销售服务费 | 209545.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74624.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55935578.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55935578.68 |