平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
680.77 |
| 存出保证金 |
1192.89 |
| 交易性金融资产 |
127048566.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
126439134.95 |
| 债券投资 |
609432.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141125777.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52761.91 |
| 应付管理人报酬 |
120562.42 |
| 应付托管费 |
19805.36 |
| 应付销售服务费 |
6627.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185717.08 |
| 负债合计 |
385474.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155110240.94 |
| 所有者权益合计 |
140740303.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
141125777.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13226452.38 |
| 结算备付金 |
49591.1 |
| 存出保证金 |
55803.08 |
| 交易性金融资产 |
214541005.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
212301451.7 |
| 债券投资 |
2239553.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228373217.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
953263.28 |
| 应付管理人报酬 |
187388.56 |
| 应付托管费 |
34852.68 |
| 应付销售服务费 |
8315.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100019.64 |
| 负债合计 |
1283839.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230412004.81 |
| 所有者权益合计 |
227089378.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
228373217.49 |
