南方君誉混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
124015276.95 |
| 股票投资 |
118630426.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5384850.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1849.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
691.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152087183.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374855.08 |
| 应付管理人报酬 |
156182.7 |
| 应付托管费 |
26030.47 |
| 应付销售服务费 |
9656.36 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45506.81 |
| 负债合计 |
612232.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162998194.98 |
| 所有者权益合计 |
151474951.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
152087183.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31782012.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
157571008.64 |
| 股票投资 |
137050909.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20520099.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000017.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
105440.51 |
| 应收申购款 |
100123.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206558602.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271165.23 |
| 应付管理人报酬 |
252896.36 |
| 应付托管费 |
42149.37 |
| 应付销售服务费 |
12745.6 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10266625.33 |
| 负债合计 |
10845582.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194791568.01 |
| 所有者权益合计 |
195713020.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
206558602.65 |
