名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.092 | 3.41% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.083 | 3.37% |
国联成长优选混合A | 0.9539 | 1.87% |
国联成长优选混合C | 0.9313 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联日盈B | 1.5597 | 2.35% |
国联日盈C | 1.5597 | 2.32% |
国联日盈A | 1.4941 | 2.10% |
国联现金增利货币C | 0.5145 | 1.91% |
国联现金增利货币A | 0.4489 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20369539.44 |
1.利息收入 | 587167.3 |
存款利息收入 | 44559.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16660297.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16660297.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3122074.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4535750.05 |
1.管理人报酬 | 1195606.95 |
2.托管费 | 298901.66 |
3.销售服务费 | 1195606.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1702321.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1702321.97 |
6.其他费用 | 132912.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15833789.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15833789.39 |
一、收入: | 4647697.83 |
1.利息收入 | 439504.68 |
存款利息收入 | 27363.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3799424.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3799424.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
408768.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 983508.69 |
1.管理人报酬 | 276982.02 |
2.托管费 | 69245.49 |
3.销售服务费 | 276982.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 294990.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 294990.2 |
6.其他费用 | 62179.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3664189.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3664189.14 |