国联中证同业存单AAA指数7天持有资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16668.96 |
| 交易性金融资产 |
4272789132.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4272789132.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
585648956.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4860174050.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89999646.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279848.22 |
| 应付托管费 |
69962.05 |
| 应付销售服务费 |
279848.22 |
| 应付税费 |
6110.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96417.65 |
| 负债合计 |
90731833.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4646899394.49 |
| 所有者权益合计 |
4769442216.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4860174050.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22473310.88 |
| 结算备付金 |
45368.5 |
| 存出保证金 |
25161.25 |
| 交易性金融资产 |
771412462.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
771412462.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
384026841.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132877678.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310860823.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84137.79 |
| 应付托管费 |
21034.44 |
| 应付销售服务费 |
84137.79 |
| 应付税费 |
3488.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59257.7 |
| 负债合计 |
252056.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1290237989.61 |
| 所有者权益合计 |
1310608767.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310860823.54 |
