中加医疗创新混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
15193524.13 |
股票投资 |
15193524.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19969.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9274.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16313182.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
41760.06 |
应付管理人报酬 |
16563.94 |
应付托管费 |
2760.66 |
应付销售服务费 |
1513.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25000.0 |
负债合计 |
87598.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
17737015.62 |
所有者权益合计 |
16225584.38 |
负债和所有者权益合计 |
16313182.99 |
资产: |
银行存款 |
1149972.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13276165.69 |
股票投资 |
13276165.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22294.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
14127.73 |
应收申购款 |
5342.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14467903.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32559.18 |
应付管理人报酬 |
17933.57 |
应付托管费 |
2391.11 |
应付销售服务费 |
767.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
13707.41 |
负债合计 |
67358.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
15599657.03 |
所有者权益合计 |
14400544.81 |
负债和所有者权益合计 |
14467903.66 |