东吴添利三个月定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20896.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
738539589.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
738539589.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738593895.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203764822.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16788.7 |
| 应付管理人报酬 |
173343.1 |
| 应付托管费 |
57781.05 |
| 应付销售服务费 |
17390.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169876.78 |
| 负债合计 |
204200002.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520244267.11 |
| 所有者权益合计 |
534393893.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
738593895.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294338.32 |
| 结算备付金 |
102257.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
741669963.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
741669963.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742066559.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232872906.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125076.6 |
| 应付托管费 |
41692.2 |
| 应付销售服务费 |
16704.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91794.17 |
| 负债合计 |
233148173.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501751100.82 |
| 所有者权益合计 |
508918385.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
742066559.06 |
