名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德量化蓝筹C | 0.9401 | 2.18% |
诺德量化蓝筹A | 0.9353 | 2.17% |
诺德新生活A | 0.8487 | 1.59% |
诺德新生活C | 0.8479 | 1.58% |
诺德量化核心A | 0.9381 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.6001 | 1.74% |
诺德货币A | 0.5356 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4832794.1元 |
本期利润 | -9561840.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1889元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.6% |
本期基金份额净值增长率 | -19.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8504506.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1952元 |
期末基金资产净值 | 35061328.61元 |
期末基金份额净值 | 0.8048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1561793.95元 |
本期利润 | -5867722.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0985元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
本期基金份额净值增长率 | -10.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4947300.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1003元 |
期末基金资产净值 | 44397328.33元 |
期末基金份额净值 | 0.8997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.03% |