| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.8214 | 0.74% |
| 诺德新生活A | 0.8221 | 0.72% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新享 | 1.4965 | 0.42% |
| 诺德策略精选 | 1.1118 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4496 | 1.70% |
| 诺德货币A | 0.3824 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 银泰黄金 | 000975 | 55300.0 | 1000377.0 | 2.34% |
| 金诚信 | 603979 | 34000.0 | 1802340.0 | 4.22% |
| 中国中免 | 601888 | 19900.0 | 1699858.0 | 3.98% |
| 海大集团 | 002311 | 24600.0 | 1084860.0 | 2.54% |
| 中航光电 | 002179 | 34033.0 | 1171075.53 | 2.74% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 7080.0 | 1515120.0 | 3.55% |
| 传音控股 | 688036 | 8176.0 | 1375775.52 | 3.22% |
| 晨光股份 | 603899 | 42200.0 | 1518356.0 | 3.55% |
| 北新建材 | 000786 | 45300.0 | 1285161.0 | 3.01% |
| 亿联网络 | 300628 | 42280.0 | 1092515.2 | 2.56% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 7680.0 | 1400217.6 | 3.1% |
| 爱美客 | 300896 | 4700.0 | 1383351.0 | 3.06% |
| 金诚信 | 603979 | 48700.0 | 1838912.0 | 4.07% |
| 传音控股 | 688036 | 8658.0 | 1198267.2 | 2.65% |
| 亿联网络 | 300628 | 45580.0 | 1346889.0 | 2.98% |
| 药明康德 | 603259 | 15000.0 | 1091400.0 | 2.42% |
| 中国中免 | 601888 | 17100.0 | 1431099.0 | 3.17% |
| 晨光股份 | 603899 | 36300.0 | 1363065.0 | 3.02% |
| 中航光电 | 002179 | 36700.0 | 1431300.0 | 3.17% |
| 海大集团 | 002311 | 26000.0 | 1167660.0 | 2.58% |
| 泸州老窖 | 000568 | 7100.0 | 1538215.0 | 3.37% |
| 中国中免 | 601888 | 13500.0 | 1430595.0 | 3.13% |
| 五粮液 | 000858 | 8800.0 | 1373680.0 | 3.01% |
| 中航光电 | 002179 | 32300.0 | 1366290.0 | 2.99% |
| 亿联网络 | 300628 | 38180.0 | 1360735.2 | 2.98% |
| 华利集团 | 300979 | 38200.0 | 1917258.0 | 4.19% |
| 江苏金租 | 600901 | 309400.0 | 1438710.0 | 3.15% |
| 宁波银行 | 002142 | 54600.0 | 1467102.0 | 3.21% |
| 药明康德 | 603259 | 15200.0 | 1309936.0 | 2.87% |
| 金诚信 | 603979 | 42900.0 | 1590303.0 | 3.48% |
| 金诚信 | 603979 | 62500.0 | 1943750.0 | 2.95% |
| 中国中免 | 601888 | 16700.0 | 1845851.0 | 2.8% |
| 五粮液 | 000858 | 12400.0 | 2028268.0 | 3.08% |
| 泸州老窖 | 000568 | 9600.0 | 2011872.0 | 3.06% |
| 华利集团 | 300979 | 55900.0 | 2724566.0 | 4.14% |
| 中航光电 | 002179 | 47540.0 | 2155939.0 | 3.27% |
| 亿联网络 | 300628 | 55640.0 | 1951294.8 | 2.96% |
| 江苏金租 | 600901 | 464100.0 | 1916733.0 | 2.91% |
| 宁波银行 | 002142 | 124300.0 | 3144790.0 | 4.78% |
| 晨光股份 | 603899 | 46400.0 | 2071296.0 | 3.15% |
| 宁波银行 | 002142 | 136600.0 | 3730546.0 | 4.62% |
| 江苏金租 | 600901 | 395700.0 | 2330673.0 | 2.89% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 34600.0 | 2411620.0 | 2.99% |
| 中国中免 | 601888 | 12400.0 | 2272176.0 | 2.82% |
| 中航光电 | 002179 | 42400.0 | 2292992.0 | 2.84% |
| 苏试试验 | 300416 | 81300.0 | 2251197.0 | 2.79% |
| 派能科技 | 688063 | 9088.0 | 2231104.0 | 2.77% |
| 传音控股 | 688036 | 22171.0 | 2243705.2 | 2.78% |
| 歌尔股份 | 002241 | 107500.0 | 2300500.0 | 2.85% |
| 谱尼测试 | 300887 | 65900.0 | 2460706.0 | 3.05% |
