名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德量化蓝筹C | 0.9401 | 2.18% |
诺德量化蓝筹A | 0.9353 | 2.17% |
诺德新生活A | 0.8487 | 1.59% |
诺德新生活C | 0.8479 | 1.58% |
诺德量化核心A | 0.9381 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.6001 | 1.74% |
诺德货币A | 0.5356 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12236563.18 |
1.利息收入 | 296426.23 |
存款利息收入 | 179378.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5741440.83 |
股票投资收益 | -6815816.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62695.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1011680.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6892618.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101069.57 |
减:二、费用 | 1661150.02 |
1.管理人报酬 | 1131567.2 |
2.托管费 | 188594.49 |
3.销售服务费 | 192609.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148378.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13897713.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13897713.2 |
一、收入: | -7779824.7 |
1.利息收入 | 294615.37 |
存款利息收入 | 177568.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1749542.95 |
股票投资收益 | -2478927.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30845.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 698538.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6414105.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89208.14 |
减:二、费用 | 1163065.62 |
1.管理人报酬 | 798829.33 |
2.托管费 | 133138.18 |
3.销售服务费 | 149199.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81899.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8942890.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8942890.32 |