| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8354 | 1.62% |
| 诺德新生活C | 0.8347 | 1.62% |
| 诺德量化蓝筹A | 0.9154 | 0.69% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.92 | 0.68% |
| 诺德价值发现 | 0.665 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4496 | 1.70% |
| 诺德货币A | 0.3824 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2172300.95元 |
| 本期利润 | -4335872.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2535996.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2003元 |
| 期末基金资产净值 | 10126295.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -966991.11元 |
| 本期利润 | -3075167.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2469112.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1032元 |
| 期末基金资产净值 | 21454448.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.32% |
