名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投医药健康A | 0.731 | 0.98% |
中信建投医药健康C | 0.7101 | 0.98% |
中信建投医改C | 1.4454 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4946 | 1.83% |
中信建投添鑫宝D | 0.4488 | 1.68% |
中信建投凤凰货币A | 0.4283 | 1.58% |
中信建投凤凰货币C | 0.4264 | 1.58% |
中信建投添鑫宝C | 0.3962 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2205819.26元 |
本期利润 | -601663.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3124450.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0285元 |
期末基金资产净值 | 112913298.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0285元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5764595.55元 |
本期利润 | 3492662.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
本期基金份额净值增长率 | 8.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13009577.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0869元 |
期末基金资产净值 | 162682568.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0869元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 209980.56元 |
本期利润 | 78460.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78460.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
期末基金资产净值 | 63470400.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.12% |