名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4932 | 1.82% |
中信建投添鑫宝D | 0.4479 | 1.67% |
中信建投凤凰货币A | 0.4274 | 1.58% |
中信建投凤凰货币C | 0.4263 | 1.58% |
中信建投添鑫宝C | 0.3958 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7789126.17 |
1.利息收入 | 121884.12 |
存款利息收入 | 121884.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9351964.76 |
股票投资收益 | 4596659.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4175.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -26909.22 |
股利收益 | 4778038.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2545061.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
860339.17 |
减:二、费用 | 3080171.89 |
1.管理人报酬 | 2245448.62 |
2.托管费 | 374241.54 |
3.销售服务费 | 294230.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165877.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4708954.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4708954.28 |
一、收入: | 15385369.72 |
1.利息收入 | 79949.84 |
存款利息收入 | 79949.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16163184.35 |
股票投资收益 | 12928791.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1055.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -798.62 |
股利收益 | 3234135.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1274014.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
416249.7 |
减:二、费用 | 1456382.14 |
1.管理人报酬 | 1085738.49 |
2.托管费 | 180956.46 |
3.销售服务费 | 102556.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87130.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13928987.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13928987.58 |
一、收入: | 1430534.36 |
1.利息收入 | 181636.3 |
存款利息收入 | 181636.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1790935.91 |
股票投资收益 | 1755656.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35278.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-542037.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 963419.21 |
1.管理人报酬 | 724760.36 |
2.托管费 | 120793.36 |
3.销售服务费 | 47042.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70822.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
467115.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
467115.15 |