| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9722 | 4.00% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9699 | 4.00% |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.488 | 3.12% |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.488 | 3.05% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.154 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.7049 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5115 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5109 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5116 | 1.91% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.6723 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -154165.2元 |
| 本期利润 | -64028.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1479421.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3634元 |
| 期末基金资产净值 | 2935244.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19972.47元 |
| 本期利润 | 11647.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -218880.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2729元 |
| 期末基金资产净值 | 663529.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92.36元 |
| 本期利润 | -80.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -273.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2295元 |
| 期末基金资产净值 | 929.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.78元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.02% |
