| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.059 | 2.44% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.05 | 2.40% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联添益进取3个月持… | 0.6711 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5223 | 2.00% |
| 国联货币C | 0.4601 | 1.82% |
| 国联日盈B | 0.481 | 1.79% |
| 国联现金增利货币A | 0.4562 | 1.76% |
| 国联日盈C | 0.427 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 83187685.55 |
| 1.利息收入 | 908595.14 |
| 存款利息收入 | 908595.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21154767.21 |
| 股票投资收益 | -28098508.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420843.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48832432.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59250882.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1873441.01 |
| 减：二、费用 | 8537510.37 |
| 1.管理人报酬 | 6705352.89 |
| 2.托管费 | 1432012.95 |
| 3.销售服务费 | 74857.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325276.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74650175.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74650175.18 |
| 一、收入： | -727461.81 |
| 1.利息收入 | 521099.74 |
| 存款利息收入 | 521099.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18696789.91 |
| 股票投资收益 | -5799755.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1617.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24494928.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21074414.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1129062.58 |
| 减：二、费用 | 4781397.17 |
| 1.管理人报酬 | 3752722.75 |
| 2.托管费 | 825599.06 |
| 3.销售服务费 | 40970.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162099.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5508858.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5508858.98 |
| 一、收入： | 146925376.09 |
| 1.利息收入 | 1454325.8 |
| 存款利息收入 | 1445682.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146762757.42 |
| 股票投资收益 | 106454410.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12481.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40320828.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12853750.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11562043.39 |
| 减：二、费用 | 11520337.92 |
| 1.管理人报酬 | 9138384.12 |
| 2.托管费 | 2010444.53 |
| 3.销售服务费 | 10761.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360744.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135405038.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135405038.17 |
