国泰中证基建ETF发起联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
23194.9 |
存出保证金 |
12835.16 |
交易性金融资产 |
32590631.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
32590631.73 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
344431.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35307642.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
568704.32 |
应付管理人报酬 |
988.32 |
应付托管费 |
197.69 |
应付销售服务费 |
3830.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20059.71 |
负债合计 |
593781.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
34864161.92 |
所有者权益合计 |
34713861.66 |
负债和所有者权益合计 |
35307642.66 |
资产: |
银行存款 |
3272632.31 |
结算备付金 |
81949.8 |
存出保证金 |
19197.13 |
交易性金融资产 |
40691071.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
40691071.42 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
320096.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
533526.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
660.26 |
资产总计 |
44919134.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
946263.81 |
应付管理人报酬 |
1299.02 |
应付托管费 |
259.79 |
应付销售服务费 |
4147.49 |
应付税费 |
1528.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
15087.28 |
负债合计 |
968586.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
37188968.08 |
所有者权益合计 |
43950548.21 |
负债和所有者权益合计 |
44919134.57 |
资产: |
银行存款 |
1295247.61 |
结算备付金 |
19008.99 |
存出保证金 |
6177.09 |
交易性金融资产 |
14131012.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
14131012.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
301321.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15752767.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
211008.44 |
应付赎回款 |
57202.75 |
应付管理人报酬 |
545.1 |
应付托管费 |
109.01 |
应付销售服务费 |
610.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60833.45 |
负债合计 |
330309.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
15208701.82 |
所有者权益合计 |
15422458.1 |
负债和所有者权益合计 |
15752767.44 |