名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 0.9671 | 5.17% |
广发中证港股通非银E… | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银E… | 1.0737 | 4.84% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发上海金ETF | 5.3011 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5388 | 2.07% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 376936.05 |
存出保证金 | 83214.93 |
交易性金融资产 | 144962099.47 |
股票投资 | 144953862.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8236.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 145488.98 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43734.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216656766.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8.92 |
应付赎回款 | 435315.39 |
应付管理人报酬 | 218431.64 |
应付托管费 | 36405.26 |
应付销售服务费 | 54102.96 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314849.81 |
负债合计 | 1059114.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288350593.78 |
所有者权益合计 | 215597652.49 |
负债和所有者权益合计 | 216656766.82 |
资产: | |
银行存款 | 34454345.29 |
结算备付金 | 607849.4 |
存出保证金 | 97740.73 |
交易性金融资产 | 274131490.89 |
股票投资 | 272708532.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1422958.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1067254.17 |
应收申购款 | 15654.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 310374334.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4849365.65 |
应付赎回款 | 320909.28 |
应付管理人报酬 | 367198.89 |
应付托管费 | 61199.8 |
应付销售服务费 | 73935.73 |
应付税费 | 19.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 376045.89 |
负债合计 | 6048674.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 325714413.68 |
所有者权益合计 | 304325660.15 |
负债和所有者权益合计 | 310374334.88 |