名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 0.9671 | 5.17% |
广发中证港股通非银E… | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银E… | 1.0737 | 4.84% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发上海金ETF | 5.3011 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5388 | 2.07% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42019482.72元 |
本期利润 | -47552141.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2402元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.52% |
本期基金份额净值增长率 | -24.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -43700808.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.254元 |
期末基金资产净值 | 128371977.32元 |
期末基金份额净值 | 0.746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10437962.62元 |
本期利润 | -11747422.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0554元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.89% |
本期基金份额净值增长率 | -5.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13139966.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0668元 |
期末基金资产净值 | 183642201.16元 |
期末基金份额净值 | 0.9332元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.68% |