名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券精选行业混合… | 1.0538 | 1.17% |
山西证券精选行业混合… | 1.0563 | 1.17% |
山西证券创新成长混合… | 0.9602 | 0.50% |
山西证券创新成长混合… | 0.9643 | 0.50% |
山西证券裕泰3个月定… | 1.1226 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.494 | 1.84% |
山证日日添利货币A | 0.4255 | 1.59% |
山证日日添利货币C | 0.128 | 0.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11162959.95元 |
本期利润 | 10765600.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13085441.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
期末基金资产净值 | 418866869.97元 |
期末基金份额净值 | 1.033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3537884.99元 |
本期利润 | 4307124.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6548437.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
期末基金资产净值 | 424012496.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.87% |