国泰惠富纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3784771958.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3784771958.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3787458149.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
720506324.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766607.64 |
| 应付托管费 |
255535.89 |
| 应付销售服务费 |
832.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314308.17 |
| 负债合计 |
721843608.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2945813667.79 |
| 所有者权益合计 |
3065614540.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3787458149.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490594.14 |
| 结算备付金 |
705077.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3549306470.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3549306470.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80850350.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3631352493.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
720091389.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
715854.05 |
| 应付托管费 |
238618.02 |
| 应付销售服务费 |
8.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186801.8 |
| 负债合计 |
721232671.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2801712120.94 |
| 所有者权益合计 |
2910119822.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3631352493.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452949.35 |
| 结算备付金 |
1776594.69 |
| 存出保证金 |
219694.84 |
| 交易性金融资产 |
4302366662.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4302366662.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4304815901.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160144567.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1102092.4 |
| 应付托管费 |
367364.13 |
| 应付销售服务费 |
4.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184649.09 |
| 负债合计 |
161798677.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4050002001.91 |
| 所有者权益合计 |
4143017224.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4304815901.28 |
