| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4732004.41 |
| 1.利息收入 | 202289.91 |
| 存款利息收入 | 90701.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2871750.21 |
| 股票投资收益 | -5539267.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32398.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 193891.99 |
| 股利收益 | 2441226.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2071790.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9246.16 |
| 减：二、费用 | 1056941.79 |
| 1.管理人报酬 | 818400.69 |
| 2.托管费 | 102300.1 |
| 3.销售服务费 | 92376.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43162.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5788946.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5788946.2 |
| 一、收入： | 4468382.71 |
| 1.利息收入 | 184035.98 |
| 存款利息收入 | 72447.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3545536.38 |
| 股票投资收益 | 1556938.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2377.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 50845.28 |
| 股利收益 | 1935375.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
738457.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352.99 |
| 减：二、费用 | 464877.57 |
| 1.管理人报酬 | 358287.8 |
| 2.托管费 | 44785.97 |
| 3.销售服务费 | 44072.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17547.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4003505.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4003505.14 |
