国联安中证1000指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
466817.9 |
| 存出保证金 |
12790845.91 |
| 交易性金融资产 |
241188181.19 |
| 股票投资 |
241188181.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58708.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257530089.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195319.02 |
| 应付管理人报酬 |
219884.07 |
| 应付托管费 |
21988.41 |
| 应付销售服务费 |
25833.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
633025.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275235486.33 |
| 所有者权益合计 |
256897064.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
257530089.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24597692.95 |
| 结算备付金 |
1251235.94 |
| 存出保证金 |
8218219.29 |
| 交易性金融资产 |
248334866.05 |
| 股票投资 |
248334866.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16708822.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299110836.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4922701.57 |
| 应付管理人报酬 |
159096.08 |
| 应付托管费 |
15909.62 |
| 应付销售服务费 |
11485.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129500.32 |
| 负债合计 |
5238693.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292947611.56 |
| 所有者权益合计 |
293872143.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
299110836.5 |
