名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添利灵活配置混… | 1.2223 | 0.99% |
永赢惠添益混合C | 0.5955 | 0.88% |
永赢惠添益混合A | 0.6031 | 0.87% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.6776 | 0.68% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.6817 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5622 | 1.84% |
永赢天天利货币E | 0.4959 | 1.71% |
永赢货币E | 0.5211 | 1.68% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8206660.0 |
1.利息收入 | 433066.44 |
存款利息收入 | 174441.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7781970.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7781970.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8376.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1686214.33 |
1.管理人报酬 | 566185.52 |
2.托管费 | 188728.48 |
3.销售服务费 | 206964.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 510316.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 510316.26 |
6.其他费用 | 193471.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6520445.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6520445.67 |
一、收入: | 2161955.19 |
1.利息收入 | 285359.71 |
存款利息收入 | 169433.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1727487.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1727487.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
149107.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 294004.11 |
1.管理人报酬 | 133439.12 |
2.托管费 | 44479.72 |
3.销售服务费 | 34783.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23698.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23698.48 |
6.其他费用 | 55305.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1867951.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1867951.08 |