中银招盈一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1510862.7 |
存出保证金 |
9804.37 |
交易性金融资产 |
267189875.82 |
股票投资 |
25644315.93 |
基金投资 |
7270263.31 |
债券投资 |
212810069.58 |
资产支持证券投资 |
21465227.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1153.2 |
资产总计 |
270258461.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
52038308.75 |
应付证券清算款 |
1.88 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
142544.95 |
应付托管费 |
36862.07 |
应付销售服务费 |
29862.33 |
应付税费 |
11124.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162832.76 |
负债合计 |
52421536.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
217679188.7 |
所有者权益合计 |
217836924.7 |
负债和所有者权益合计 |
270258461.45 |
资产: |
银行存款 |
1164080.63 |
结算备付金 |
1378020.09 |
存出保证金 |
17119.23 |
交易性金融资产 |
269743800.31 |
股票投资 |
21042827.57 |
基金投资 |
6054344.04 |
债券投资 |
212143940.48 |
资产支持证券投资 |
30502688.22 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
119023.2 |
应收申购款 |
150.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
582.87 |
资产总计 |
272422777.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
51987176.34 |
应付证券清算款 |
23086.53 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
140266.56 |
应付托管费 |
36080.49 |
应付销售服务费 |
29252.19 |
应付税费 |
6975.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129847.39 |
负债合计 |
52352685.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
217592667.65 |
所有者权益合计 |
220070092.06 |
负债和所有者权益合计 |
272422777.15 |