名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.33% | 0.18% | 0.88% | 2.89% | 2.23% | 2.08% | -- | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
同类排名[混合型] |
717|1341 | 676|1360 | 953|1359 | 859|1354 | 652|1330 | 476|1255 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% | |
2024-05-13 | 1.0219 | 1.0219 | -0.05% | |
2024-05-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.13% | |
2024-05-09 | 1.0211 | 1.0211 | 0.23% | |
2024-05-08 | 1.0188 | 1.0188 | -0.11% |
截至2024-03-31 中银招盈一年持有混合C期末总份额为0.36亿份,相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600426 | 华鲁恒升 | 3.00 | 80.31 | 1.02% |
00883 | 中国海洋石油 | 4.00 | 77.21 | 0.98% |
01801 | 信达生物 | 2.00 | 71.77 | 0.91% |
00013 | 和黄医药 | 2.00 | 58.20 | 0.74% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 57.96 | 0.74% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 55.80 | 0.71% |
00916 | 龙源电力 | 11.00 | 55.64 | 0.71% |
000951 | 中国重汽 | 3.00 | 52.79 | 0.67% |
02628 | 中国人寿 | 6.00 | 51.08 | 0.65% |
000625 | 长安汽车 | 3.00 | 50.40 | 0.64% |