名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14270020.6 |
1.利息收入 | 996425.48 |
存款利息收入 | 423989.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3667729.45 |
股票投资收益 | -4355903.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 688174.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11737008.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138291.71 |
减:二、费用 | 4360532.9 |
1.管理人报酬 | 3354163.41 |
2.托管费 | 559027.24 |
3.销售服务费 | 288690.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158651.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18630553.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18630553.5 |
一、收入: | 5732931.62 |
1.利息收入 | 879774.32 |
存款利息收入 | 312688.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5429256.33 |
股票投资收益 | 4883541.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 545714.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-652811.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76712.75 |
减:二、费用 | 2180648.23 |
1.管理人报酬 | 1681522.07 |
2.托管费 | 280253.66 |
3.销售服务费 | 163194.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55678.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3552283.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3552283.39 |