| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中国回报混合… | 1.212 | 1.34% |
| 景顺长城中国回报混合… | 1.208 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.505 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4976 | 1.85% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5134 | 1.77% |
| 景顺货币A | 0.4394 | 1.63% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4304 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 513330015.47 |
| 1.利息收入 | 5694722.13 |
| 存款利息收入 | 4945994.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
413119185.53 |
| 股票投资收益 | 278402882.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6048835.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128667467.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90798282.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3717825.04 |
| 减：二、费用 | 82524729.04 |
| 1.管理人报酬 | 66648039.1 |
| 2.托管费 | 11108006.51 |
| 3.销售服务费 | 4471373.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297309.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
430805286.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
430805286.43 |
| 一、收入： | 428170207.31 |
| 1.利息收入 | 2558326.04 |
| 存款利息收入 | 2558326.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341243055.09 |
| 股票投资收益 | 257334207.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1401418.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82507429.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82241712.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2127113.93 |
| 减：二、费用 | 36597764.58 |
| 1.管理人报酬 | 29893405.24 |
| 2.托管费 | 4982234.24 |
| 3.销售服务费 | 1580177.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141947.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391572442.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391572442.73 |
| 一、收入： | 64012030.24 |
| 1.利息收入 | 3104929.53 |
| 存款利息收入 | 3046530.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33227446.14 |
| 股票投资收益 | -19558907.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4322160.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48464193.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23676512.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4003141.68 |
| 减：二、费用 | 32649256.59 |
| 1.管理人报酬 | 27703377.74 |
| 2.托管费 | 4617229.68 |
| 3.销售服务费 | 43983.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284665.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31362773.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31362773.65 |
