景顺长城能源基建混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79635509.53元 |
| 本期利润 |
40132254.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465717642.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9397元 |
| 期末基金资产净值 |
1064906098.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75365024.9元 |
| 本期利润 |
37215083.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
658624657.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9304元 |
| 期末基金资产净值 |
1508796434.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174743.35元 |
| 本期利润 |
-2415797.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42671471.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7976元 |
| 期末基金资产净值 |
99545254.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
