光大保德信荣利纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
71.85 |
| 交易性金融资产 |
614544172.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614544172.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616141941.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112022049.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127672.81 |
| 应付托管费 |
42557.59 |
| 应付销售服务费 |
13.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111218.66 |
| 负债合计 |
112303512.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494855077.77 |
| 所有者权益合计 |
503838429.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
616141941.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51033490.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
987632861.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
987632861.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038666363.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182514150.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212223.82 |
| 应付托管费 |
70741.27 |
| 应付销售服务费 |
0.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88387.51 |
| 负债合计 |
182885504.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849051280.31 |
| 所有者权益合计 |
855780859.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038666363.45 |
