| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证800地产E… | 0.6069 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.4917 | 1.95% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4917 | 1.95% |
| 华宝添益B | 0.478 | 1.73% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4261 | 1.71% |
| 华宝现金添益A | 0.4123 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11574205.44 |
| 1.利息收入 | 13267.36 |
| 存款利息收入 | 13267.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4771132.93 |
| 股票投资收益 | -191.68 |
| 基金投资收益 | -4770941.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6853683.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37343.8 |
| 减：二、费用 | 131112.69 |
| 1.管理人报酬 | 12166.18 |
| 2.托管费 | 2433.14 |
| 3.销售服务费 | 86748.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29074.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11705318.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11705318.13 |
| 一、收入： | -6977463.99 |
| 1.利息收入 | 6167.08 |
| 存款利息收入 | 6167.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4170938.25 |
| 股票投资收益 | -116.81 |
| 基金投资收益 | -4170821.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2834890.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22197.51 |
| 减：二、费用 | 66042.37 |
| 1.管理人报酬 | 6772.53 |
| 2.托管费 | 1354.43 |
| 3.销售服务费 | 42609.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14614.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7043506.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7043506.36 |
